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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 381.00 | 9 079.00 | 30 302.00 | 39 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 631.00 | 40 307.00 | 34 324.00 | 74 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BZ Autres créances | 77 811.00 | | 77 811.00 | 77 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 048.00 | 40 307.00 | 161 741.00 | 202 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 987.00 | 30 863.00 | | 42 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 086.00 | 12 124.00 | | 23 086.00 |
DL TOTAL (I) | 74 873.00 | 51 787.00 | | 74 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 207.00 | 17 555.00 | | 13 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 4 702.00 | | 5 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 166.00 | 10 744.00 | | 19 166.00 |
EA Autres dettes | 48 603.00 | 77 444.00 | | 48 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 868.00 | 110 444.00 | | 86 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 741.00 | 162 231.00 | | 161 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 856.00 | | 256 856.00 | 256 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 856.00 | | 256 856.00 | 256 856.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 192.00 | 1 285.00 | | 11 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | -1 285.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 3 072.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 542.00 | 228 684.00 | | 268 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 456.00 | 216 560.00 | | 245 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 086.00 | 12 124.00 | | 23 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 282.00 | 914.00 | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 045.00 | | 19 495.00 | 94 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 910.00 | 74 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 910.00 | 70 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 023.00 | | 19 495.00 | 90 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 226.00 | 7 799.00 | 27 718.00 | 60 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 226.00 | 7 799.00 | 27 718.00 | 60 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VC Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 226.00 | 90 206.00 | 4 020.00 | 94 226.00 |
VW T.V.A. | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |