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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 015.00 | 178 665.00 | 24 350.00 | 203 015.00 |
040 Immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 192.00 | 178 665.00 | 32 527.00 | 211 192.00 |
060 Stock marchandises | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 055.00 | | 119 055.00 | 119 055.00 |
110 Total général Actif | 330 247.00 | 178 665.00 | 151 582.00 | 330 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 245.00 | | | 204 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |