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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 383.00 | 5 324.00 | 5 060.00 | 10 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 384.00 | 135 089.00 | 64 295.00 | 199 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 246.00 | 27 814.00 | 21 431.00 | 49 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 259 013.00 | 168 228.00 | 90 786.00 | 259 013.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | 138.00 | 364.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 151.00 | 1 698.00 | 12 453.00 | 14 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 164.00 | 169 925.00 | 103 238.00 | 273 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 762.00 | -178 524.00 | | -180 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 366.00 | -2 238.00 | | -30 366.00 |
DL TOTAL (I) | -206 128.00 | -175 762.00 | | -206 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 055.00 | 202 593.00 | | 304 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 151.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | 2 477.00 | | 1 451.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 36.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 366.00 | 208 256.00 | | 309 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 238.00 | 32 495.00 | | 103 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 366.00 | 208 256.00 | | 309 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 345.00 | | 95 667.00 | 163 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | 6 444.00 | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 405.00 | | 89 223.00 | 159 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 221.00 | 25 007.00 | | 143 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 1 384.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 281.00 | 23 623.00 | | 139 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | 533.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | | 533.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | | 533.00 | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VI Groupe et associés | 304 055.00 | 304 055.00 | | 304 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 366.00 | 309 366.00 | | 309 366.00 |