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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 100.00 | 26 657.00 | 7 443.00 | 34 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 239.00 | 7 317.00 | 3 922.00 | 11 239.00 |
040 Immobilisations financières | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 341.00 | 33 974.00 | 36 368.00 | 70 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
072 Créances – Autres | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
084 Disponibilités | 133 798.00 | | 133 798.00 | 133 798.00 |
088 Caisse | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 468.00 | | 150 468.00 | 150 468.00 |
110 Total général Actif | 220 809.00 | 33 974.00 | 186 835.00 | 220 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 485.00 | 65 460.00 | | 82 485.00 |
230 Autres produits | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 767.00 | 65 460.00 | | 83 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 110.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 546.00 | 818.00 | | 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 54 522.00 | 40 391.00 | | 54 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 374.00 | 9 476.00 | | 10 374.00 |
262 Autres charges | 18 235.00 | 14 085.00 | | 18 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 836.00 | 64 956.00 | | 83 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69.00 | 504.00 | | -69.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -392.00 | 504.00 | | -392.00 |