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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | 2 677.00 | 755.00 | 3 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 932.00 | 52 677.00 | 13 255.00 | 65 932.00 |
BT Marchandises | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
BZ Autres créances | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CF Disponibilités | 308 772.00 | | 308 772.00 | 308 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 269.00 | | 451 269.00 | 451 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 201.00 | 52 677.00 | 464 524.00 | 517 201.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 230 964.00 | 147 559.00 | | 230 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 193.00 | 83 405.00 | | 39 193.00 |
DL TOTAL (I) | 276 907.00 | 237 714.00 | | 276 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 039.00 | 160 066.00 | | 133 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 578.00 | 47 341.00 | | 54 578.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 617.00 | 217 446.00 | | 187 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 524.00 | 455 160.00 | | 464 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 617.00 | 217 446.00 | | 187 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348.00 | 329.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | 329.00 | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 487.00 | 28 237.00 | 62 250.00 | 90 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 617.00 | 187 617.00 | | 187 617.00 |