| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 065.00 | 77 507.00 | 118 558.00 | 196 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 225.00 | 77 507.00 | 118 718.00 | 196 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BN En cours de production de biens | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
BZ Autres créances | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CF Disponibilités | 108 902.00 | | 108 902.00 | 108 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 061.00 | | 312 061.00 | 312 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 286.00 | 77 507.00 | 430 779.00 | 508 286.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DK Provisions réglementées | 377.00 | | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 149 974.00 | | | 149 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 899.00 | | | 189 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 805.00 | | | 280 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 779.00 | | | 430 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 659.00 | | 338 659.00 | 338 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 659.00 | | 338 659.00 | 338 659.00 |
FM Production stockée | | | 6 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 965.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 366.00 | | | 372 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 099.00 | | | 342 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 670.00 | | 555.00 | 195 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 510.00 | | 555.00 | 195 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 542.00 | 22 965.00 | | 54 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 542.00 | 22 965.00 | | 54 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 318.00 | | 6 942.00 | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | 6 942.00 | 7 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
VB T. V. A. | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 043.00 | 9 683.00 | 29 360.00 | 39 043.00 |
VI Groupe et associés | 189 899.00 | 189 899.00 | | 189 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VP Divers | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
VW T.V.A. | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 805.00 | 251 445.00 | 29 360.00 | 280 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
ZE Dividendes | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 600.00 | | | 80 600.00 |