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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 842.00 | 536.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 565.00 | 349.00 | 1 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 993.00 | 2 408.00 | 214 585.00 | 216 993.00 |
BZ Autres créances | 210 585.00 | | 210 585.00 | 210 585.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 845.00 | | 214 845.00 | 214 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 839.00 | 2 408.00 | 429 431.00 | 431 839.00 |
CU Autres participations | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
DG Autres réserves | 54 530.00 | 54 030.00 | | 54 530.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 65.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | 440.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 148 666.00 | 148 156.00 | | 148 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 641.00 | 87 538.00 | | 176 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 089.00 | 54 533.00 | | 42 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 877.00 | 28 908.00 | | 25 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 808.00 | 15 033.00 | | 26 808.00 |
EA Autres dettes | 9 351.00 | 14 981.00 | | 9 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 765.00 | 200 993.00 | | 280 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 431.00 | 349 149.00 | | 429 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 954.00 | 139 537.00 | | 130 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 569.00 | 5 658.00 | | 5 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 22 148.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | 31 456.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 53 604.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 797.00 | -53 604.00 | | 44 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 859.00 | 106 910.00 | | 85 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 349.00 | 106 471.00 | | 85 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | 440.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 453.00 | | | 217 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 216 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418.00 | 450.00 | 460.00 | 2 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 281.00 | 460.00 | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 169.00 | | 1 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VC Groupe et associés | 198 222.00 | 198 222.00 | | 198 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 072.00 | 21 262.00 | 149 810.00 | 171 072.00 |
VI Groupe et associés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 985.00 | 212 985.00 | | 212 985.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 765.00 | 130 954.00 | 149 810.00 | 280 765.00 |