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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 930.00 | | 254 930.00 | 254 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 888.00 | 33 100.00 | 217 788.00 | 250 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 518.00 | 368 600.00 | 892 918.00 | 1 261 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 360 108.00 | | 360 108.00 | 360 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 831.00 | | 439 831.00 | 439 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 349.00 | 368 600.00 | 1 332 749.00 | 1 701 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 130.00 | | | 255 130.00 |
CU Autres participations | 717 000.00 | 297 000.00 | 420 000.00 | 717 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 400.00 | 1 500 400.00 | | 1 500 400.00 |
DH Report à nouveau | -374 187.00 | -349 163.00 | | -374 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 235.00 | -25 024.00 | | 73 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 449.00 | 1 126 213.00 | | 1 199 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 571.00 | 349 095.00 | | 98 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 3 341.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 981.00 | 6 749.00 | | 4 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 682.00 | 382 435.00 | | 132 682.00 |
ED (V) | 618.00 | | | 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 749.00 | 1 508 648.00 | | 1 332 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 682.00 | 382 435.00 | | 132 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 363.00 | 59 464.00 | | 100 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 128.00 | 84 488.00 | | 27 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 235.00 | -25 024.00 | | 73 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 065.00 | | 64 161.00 | 1 286 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 708.00 | 1 223 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 708.00 | 1 261 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 565.00 | | 64 161.00 | 1 247 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 813.00 | 2 123.00 | 34 836.00 | 65 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 813.00 | 2 123.00 | 34 836.00 | 362 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 813.00 | 2 123.00 | 34 836.00 | 362 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 123.00 | 34 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 930.00 | 254 930.00 | | 254 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 98 571.00 | 98 571.00 | | 98 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 853.00 | 274 853.00 | | 274 853.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |