| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | 188 006.00 | 616 994.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 136.00 | 49 239.00 | 1 897.00 | 51 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 560.00 | 820 258.00 | 218 302.00 | 1 038 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 160.00 | 1 059 751.00 | 874 408.00 | 1 934 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 411.00 | | 244 411.00 | 244 411.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 140.00 | | 246 140.00 | 246 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 299.00 | 1 059 751.00 | 1 120 548.00 | 2 180 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 003.00 | 153 988.00 | | 459 003.00 |
DL TOTAL (I) | 464 011.00 | 158 988.00 | | 464 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 561.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312.00 | 6 099.00 | | 3 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 575 093.00 | 351 678.00 | | 575 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 537.00 | 433 385.00 | | 656 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 548.00 | 592 373.00 | | 1 120 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 467.00 | | 195 467.00 | 195 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 467.00 | | 195 467.00 | 195 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 308.00 | 120 076.00 | | 510 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 308.00 | 120 076.00 | | 510 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 707.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 300.00 | 117 368.00 | | 510 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 171.00 | 418 635.00 | | 706 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 168.00 | 264 647.00 | | 247 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 003.00 | 153 988.00 | | 459 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 877.00 | | 2 283.00 | 1 931 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 248.00 | | | 807 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 896.00 | | 2 283.00 | 1 088 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 750.00 | 54 994.00 | | 816 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 74.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 577.00 | 54 920.00 | | 814 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 698 314.00 | | 510 308.00 | 698 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 314.00 | | 510 308.00 | 698 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 314.00 | | 510 308.00 | 698 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
UX Autres créances clients | 244 411.00 | 244 411.00 | | 244 411.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 575 093.00 | 575 093.00 | | 575 093.00 |
VP Divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 872.00 | 246 140.00 | 35 733.00 | 281 872.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 537.00 | 598 537.00 | 58 000.00 | 656 537.00 |