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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 261.00 | 6 316.00 | 4 945.00 | 11 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 413 239.00 | | 1 413 239.00 | 1 413 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 341.00 | 6 316.00 | 1 432 025.00 | 1 438 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 247 474.00 | | 247 474.00 | 247 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 829.00 | | 259 829.00 | 259 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 170.00 | 6 316.00 | 1 691 855.00 | 1 698 170.00 |
CU Autres participations | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 1 196 327.00 | 1 196 292.00 | | 1 196 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 189.00 | 58 740.00 | | 155 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 016.00 | 1 579 532.00 | | 1 676 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 45.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 680.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 222.00 | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 444.00 | 18 333.00 | | 7 444.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 2 105.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 838.00 | 28 385.00 | | 15 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 855.00 | 1 607 917.00 | | 1 691 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 838.00 | 28 385.00 | | 15 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 45.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 36 000.00 | 42 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | 36 000.00 | 42 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 060.00 | 135.00 | | 15 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 540.00 | -135.00 | | 135 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 4 032.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 628.00 | 195 251.00 | | 226 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 439.00 | 136 512.00 | | 71 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 189.00 | 58 740.00 | | 155 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 529.00 | | 714 872.00 | 738 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 060.00 | 1 426 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 1 438 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | | 4 387.00 | 6 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 324.00 | | 710 485.00 | 731 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830.00 | 486.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | 486.00 | | 5 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 413 239.00 | | 1 413 239.00 | 1 413 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 595.00 | 12 356.00 | 1 413 239.00 | 1 425 595.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |