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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 305.00 | 12 744.00 | 4 561.00 | 17 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 934.00 | 14 454.00 | 8 480.00 | 22 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 380.00 | | 117 380.00 | 117 380.00 |
BZ Autres créances | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CF Disponibilités | 416 993.00 | | 416 993.00 | 416 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 354.00 | | 550 354.00 | 550 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 288.00 | 14 454.00 | 558 834.00 | 573 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
DL TOTAL (I) | 214 660.00 | | | 214 660.00 |
DP Provisions pour risques | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 801.00 | | | 132 801.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 656.00 | | | 226 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 834.00 | | | 558 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 656.00 | | | 226 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 179.00 | | 1 204.00 | 23 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 22 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 17 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 749.00 | | 1 204.00 | 16 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 965.00 | 2 138.00 | 649.00 | 12 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 255.00 | 2 138.00 | 649.00 | 11 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VI Groupe et associés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 281.00 | 133 361.00 | 3 920.00 | 137 281.00 |
VW T.V.A. | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 656.00 | 226 656.00 | | 226 656.00 |