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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 480.00 | 6 875.00 | 16 605.00 | 23 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 880.00 | 9 158.00 | 6 721.00 | 15 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 361.00 | 16 033.00 | 26 327.00 | 42 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
BN En cours de production de biens | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 147.00 | 8 679.00 | 209 468.00 | 218 147.00 |
BZ Autres créances | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 258.00 | 8 679.00 | 377 579.00 | 386 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 619.00 | 24 713.00 | 403 906.00 | 428 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 345.00 | 20 588.00 | | 36 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990.00 | 15 758.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 60 835.00 | 52 845.00 | | 60 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 835.00 | 71 173.00 | | 154 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 380.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 489.00 | 72 247.00 | | 101 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 985.00 | 91 406.00 | | 80 985.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 071.00 | 235 206.00 | | 343 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 906.00 | 288 051.00 | | 403 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 157.00 | 179 467.00 | | 303 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 096.00 | | | 99 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 686.00 | | 612 686.00 | 612 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 686.00 | | 612 686.00 | 612 686.00 |
FM Production stockée | | | 40 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 153.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 153.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 626.00 | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | 153.00 | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | 779.00 | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | -626.00 | | -2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 846.00 | 734 066.00 | | 656 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 857.00 | 718 309.00 | | 648 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 990.00 | 15 758.00 | | 7 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 391.00 | | 6 870.00 | 39 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 42 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 39 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 389.00 | | 6 870.00 | 36 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 734.00 | 7 433.00 | 2 134.00 | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 7 433.00 | 2 134.00 | 10 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 200 789.00 | 200 789.00 | | 200 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 739.00 | 15 825.00 | 39 914.00 | 55 739.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 153.00 | 238 153.00 | | 238 153.00 |
VW T.V.A. | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 071.00 | 303 157.00 | 39 914.00 | 343 071.00 |