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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 587.00 | | 245 587.00 | 245 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 1 837.00 | 311.00 | 2 148.00 |
AN Terrains | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 797.00 | 83 470.00 | 9 327.00 | 92 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 040.00 | 44 235.00 | 16 806.00 | 61 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 672.00 | 156 771.00 | 278 901.00 | 435 672.00 |
BN En cours de production de biens | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BT Marchandises | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 422.00 | | 243 422.00 | 243 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 094.00 | 156 771.00 | 522 323.00 | 679 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4.00 | | |
DG Autres réserves | 275 193.00 | 270 351.00 | | 275 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 975.00 | 16 843.00 | | 31 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 56.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 168.00 | 298 249.00 | | 318 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 120 068.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 745.00 | 62 989.00 | | 116 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 427.00 | 99 395.00 | | 74 427.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 155.00 | 305 366.00 | | 204 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 323.00 | 603 615.00 | | 522 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 155.00 | 305 366.00 | | 204 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 997.00 | | 605 997.00 | 605 997.00 |
FG Production vendue services | 326 115.00 | | 326 115.00 | 326 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 112.00 | | 932 112.00 | 932 112.00 |
FM Production stockée | | | 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 880.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 880.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 2 972.00 | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 514.00 | 829 139.00 | | 940 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 539.00 | 812 296.00 | | 908 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 975.00 | 16 843.00 | | 31 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 948.00 | | 19 724.00 | 415 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 735.00 | | | 247 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 343.00 | | 19 724.00 | 161 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 406.00 | 5 366.00 | | 151 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 546.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 115.00 | 4 819.00 | | 150 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
VW T.V.A. | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 155.00 | 204 155.00 | | 204 155.00 |