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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 703.00 | 20 007.00 | 119 697.00 | 139 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 703.00 | 20 007.00 | 119 697.00 | 139 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 564.00 | | 418 564.00 | 418 564.00 |
BZ Autres créances | 948 626.00 | | 948 626.00 | 948 626.00 |
CF Disponibilités | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 402 293.00 | | 1 402 293.00 | 1 402 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 997.00 | 20 007.00 | 1 521 990.00 | 1 541 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DH Report à nouveau | -178 671.00 | 4 168.00 | | -178 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 333.00 | -182 839.00 | | 17 333.00 |
DL TOTAL (I) | -8 438.00 | -25 771.00 | | -8 438.00 |
DP Provisions pour risques | 205 760.00 | 205 760.00 | | 205 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 760.00 | 205 760.00 | | 205 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 001.00 | 93 465.00 | | 74 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 950.00 | 501 266.00 | | 487 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 482.00 | 781 296.00 | | 541 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 266.00 | 357 482.00 | | 214 266.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | 223 041.00 | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 668.00 | 1 956 549.00 | | 1 324 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 990.00 | 2 136 538.00 | | 1 521 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 920.00 | 1 882 801.00 | | 1 250 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 218.00 | | 2 072 218.00 | 2 072 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 218.00 | | 2 072 218.00 | 2 072 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 629.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 51 800.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 205 760.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -153 960.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 971.00 | 4 127 824.00 | | 2 073 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 638.00 | 4 310 663.00 | | 2 056 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 333.00 | -182 839.00 | | 17 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378.00 | 13 629.00 | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 13 629.00 | | 6 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 418 564.00 | 418 564.00 | | 418 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 626.00 | 948 626.00 | | 948 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 190.00 | 1 367 190.00 | | 1 367 190.00 |