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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 446.00 | 1 774.00 | 7 672.00 | 9 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 861.00 | 1 774.00 | 2 643 087.00 | 2 644 861.00 |
BZ Autres créances | 382 963.00 | | 382 963.00 | 382 963.00 |
CF Disponibilités | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 376.00 | | 487 376.00 | 487 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 237.00 | 1 774.00 | 3 130 463.00 | 3 132 237.00 |
CU Autres participations | 2 635 400.00 | | 2 635 400.00 | 2 635 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 994.00 | 395 611.00 | | 399 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 655.00 | 124 382.00 | | 143 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 648.00 | 2 213 994.00 | | 2 237 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 956.00 | 517 859.00 | | 422 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 20 541.00 | | 9 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 840.00 | 102 730.00 | | 71 840.00 |
EA Autres dettes | 388 092.00 | 275 865.00 | | 388 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 814.00 | 923 210.00 | | 892 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 463.00 | 3 137 204.00 | | 3 130 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 816.00 | 500 254.00 | | 569 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 814 538.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 814 538.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 806.00 | 821 790.00 | | 222 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 806.00 | 821 790.00 | | 222 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 806.00 | -7 252.00 | | -102 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 659.00 | 1 488 616.00 | | 918 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 004.00 | 1 364 233.00 | | 775 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 655.00 | 124 382.00 | | 143 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 565.00 | | 11 590.00 | 2 857 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 794.00 | 2 635 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 294.00 | 2 644 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 9 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | | 7 190.00 | 7 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809 809.00 | | 4 400.00 | 2 809 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | 1 466.00 | 1 488.00 | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 466.00 | 1 488.00 | 1 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 092.00 | 388 092.00 | | 388 092.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 956.00 | 99 958.00 | 322 998.00 | 422 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 476.00 | 302 476.00 | | 302 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 147.00 | 385 147.00 | | 385 147.00 |
VW T.V.A. | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 814.00 | 569 816.00 | 322 998.00 | 892 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | 3 794.00 | | 5 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 078.00 | 3 715.00 | | 2 078.00 |
ST Autres comptes | 38 479.00 | 32 577.00 | | 38 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 974.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 110.00 | 4 768.00 | | 6 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 196.00 | 108 400.00 | | 129 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228.00 | 1 552.00 | | 228.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 107.00 | 38 843.00 | | 43 107.00 |