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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 531 397.00 | 4 458.00 | 1 526 938.00 | 1 531 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 711.00 | 323 797.00 | 311 915.00 | 635 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 367.00 | 328 255.00 | 1 881 112.00 | 2 209 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 859.00 | 5 948.00 | 6 910.00 | 12 859.00 |
BZ Autres créances | 115 341.00 | | 115 341.00 | 115 341.00 |
CF Disponibilités | 928 338.00 | | 928 338.00 | 928 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 399.00 | 5 948.00 | 1 064 450.00 | 1 070 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 766.00 | 334 204.00 | 2 945 563.00 | 3 279 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 880.00 | 814 777.00 | | 810 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 657.00 | 2 414 777.00 | | 2 575 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 541.00 | 101 279.00 | | 14 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 730.00 | 23 468.00 | | 29 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 181.00 | 57 746.00 | | 52 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 784.00 | 458 539.00 | | 171 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 876.00 | 54 285.00 | | 97 876.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 3 794.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 906.00 | 699 111.00 | | 369 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 563.00 | 3 113 888.00 | | 2 945 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 857.00 | | 76 412.00 | 2 158 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 665.00 | 15 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 902.00 | 2 209 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 236.00 | 1 531 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 173.00 | | 460.00 | 1 533 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 593.00 | | 75 952.00 | 586 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 851.00 | 76 641.00 | 2 237.00 | 253 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | 2 343.00 | 2 236.00 | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 500.00 | 74 298.00 | | 249 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 051.00 | | 4 102.00 | 10 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 051.00 | | 4 102.00 | 10 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 051.00 | | 4 102.00 | 10 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 876.00 | 97 876.00 | | 97 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VI Groupe et associés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 738.00 | 134 312.00 | 15 426.00 | 149 738.00 |
VW T.V.A. | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 905.00 | 369 905.00 | | 369 905.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |