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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 519.00 | 259 701.00 | 461 818.00 | 721 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 368.00 | 16 357.00 | 2 011.00 | 18 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 698.00 | 17 966.00 | 6 732.00 | 24 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 816.00 | 663 791.00 | 602 025.00 | 1 265 816.00 |
BF Prêts | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 731.00 | 957 815.00 | 1 133 915.00 | 2 091 731.00 |
BT Marchandises | 148 004.00 | 3 377.00 | 144 628.00 | 148 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 829.00 | 59 461.00 | 1 385 368.00 | 1 444 829.00 |
BZ Autres créances | 269 136.00 | | 269 136.00 | 269 136.00 |
CF Disponibilités | 3 910 553.00 | | 3 910 553.00 | 3 910 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789 298.00 | 62 838.00 | 5 726 460.00 | 5 789 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 029.00 | 1 020 653.00 | 6 860 376.00 | 7 881 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 140 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 491.00 | 2 562 720.00 | | 2 250 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 940.00 | 897 771.00 | | 796 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 075.00 | 3 300.00 | | 16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 506.00 | 3 617 791.00 | | 4 077 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 542.00 | 239 524.00 | | 565 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 058.00 | 335 660.00 | | 335 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 742.00 | 1 709 495.00 | | 1 442 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 765.00 | 433 081.00 | | 369 765.00 |
EA Autres dettes | 69 530.00 | 64 898.00 | | 69 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 869.00 | 2 782 657.00 | | 2 782 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 376.00 | 6 400 448.00 | | 6 860 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 438.00 | 2 610 768.00 | | 2 777 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 812 244.00 | 474 218.00 | 19 286 462.00 | 18 812 244.00 |
FG Production vendue services | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 887 106.00 | 474 218.00 | 19 361 324.00 | 18 887 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 474 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 696 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 161.00 | |
GE Autres charges | | | 83 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 421 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 217.00 | 27 714.00 | | 20 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 500.00 | 8 888.00 | | 23 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 897.00 | 1 200.00 | | 16 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 398.00 | 10 088.00 | | 40 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 560.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 198.00 | 560.00 | | 9 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 199.00 | 9 528.00 | | 31 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 382.00 | 309 246.00 | | 280 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 515 082.00 | 20 991 439.00 | | 19 515 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 718 142.00 | 20 093 668.00 | | 18 718 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 940.00 | 897 771.00 | | 796 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 036.00 | 37 350.00 | | 29 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 026.00 | | 811 986.00 | 1 307 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 281.00 | 2 091 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 281.00 | 1 290 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 519.00 | | 452 368.00 | 287 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 950.00 | | 341 845.00 | 975 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 557.00 | | 17 773.00 | 43 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 700.00 | 118 454.00 | 7 339.00 | 846 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 813.00 | 9 245.00 | | 266 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 887.00 | 109 209.00 | 7 339.00 | 579 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 007.00 | 3 376.00 | 6 006.00 | 6 007.00 |
6T Sur comptes clients | 128 541.00 | 16 784.00 | 85 863.00 | 128 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 548.00 | 20 160.00 | 91 870.00 | 134 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 548.00 | 20 160.00 | 91 870.00 | 134 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 161.00 | 91 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 742.00 | 1 442 742.00 | | 1 442 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 391.00 | 194 391.00 | | 194 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UP Prêts | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 273.00 | 1 376 273.00 | | 1 376 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
VB T. V. A. | 159 054.00 | 159 054.00 | | 159 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 676.00 | 558 245.00 | 5 431.00 | 563 676.00 |
VI Groupe et associés | 333 458.00 | 333 458.00 | | 333 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VP Divers | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 070.00 | 1 665 925.00 | 124 145.00 | 1 790 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 869.00 | 2 777 438.00 | 5 431.00 | 2 782 869.00 |