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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 408.00 | 204 234.00 | 47 174.00 | 251 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 228.00 | 99 071.00 | 69 157.00 | 168 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 079 200.00 | | 6 079 200.00 | 6 079 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 075 200.00 | 303 305.00 | 9 771 895.00 | 10 075 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 099.00 | 4 440.00 | 1 211 659.00 | 1 216 099.00 |
BZ Autres créances | 454 660.00 | | 454 660.00 | 454 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 827 062.00 | | 827 062.00 | 827 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 394.00 | 4 440.00 | 2 531 954.00 | 2 536 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 086.00 | 307 745.00 | 12 339 341.00 | 12 647 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
CU Autres participations | 3 573 565.00 | | 3 573 565.00 | 3 573 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 105 314.00 | 2 669 782.00 | | 4 105 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 703 971.00 | 1 557 502.00 | | 3 703 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 807.00 | 28 119.00 | | 35 807.00 |
DG Autres réserves | 657 734.00 | 532 193.00 | | 657 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 224.00 | 153 766.00 | | 399 224.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 8 902 141.00 | 4 941 362.00 | | 8 902 141.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 558 900.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 956.00 | 503 434.00 | | 564 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 144.00 | 67 167.00 | | 74 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 004.00 | 369 072.00 | | 224 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 207.00 | 492 432.00 | | 504 207.00 |
EA Autres dettes | 44 889.00 | 4 773.00 | | 44 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 199.00 | 1 995 778.00 | | 3 412 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 339 341.00 | 6 962 140.00 | | 12 339 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 630.00 | 1 626 990.00 | | 1 012 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
FG Production vendue services | 3 455 678.00 | | 3 455 678.00 | 3 455 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 361.00 | | 3 521 361.00 | 3 521 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | 440.00 | | 3 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | 440.00 | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 486.00 | -1 072.00 | | 3 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 403.00 | -111 449.00 | | -143 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 479.00 | 3 360 116.00 | | 3 608 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 255.00 | 3 206 350.00 | | 3 209 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 224.00 | 153 766.00 | | 399 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 479.00 | | 16 410 966.00 | 5 656 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 992 245.00 | 9 655 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 992 245.00 | 10 075 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 808.00 | | 15 600.00 | 235 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 758.00 | | 9 469.00 | 158 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261 912.00 | | 16 385 897.00 | 5 261 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 066.00 | 52 239.00 | | 251 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 219.00 | 32 015.00 | | 172 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 847.00 | 20 223.00 | | 78 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 92.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 440.00 | 92.00 | | 29 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 004.00 | 224 004.00 | | 224 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 079 200.00 | | 6 079 200.00 | 6 079 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 904.00 | 1 210 904.00 | | 1 210 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VC Groupe et associés | 327 909.00 | 327 909.00 | | 327 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 948.00 | 165 379.00 | 347 052.00 | 564 948.00 |
VI Groupe et associés | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 203 100.00 | | | 2 203 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 210.00 | | | 697 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 767 752.00 | 1 688 553.00 | 6 079 200.00 | 7 767 752.00 |
VW T.V.A. | 260 976.00 | 260 976.00 | | 260 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 199.00 | 1 012 630.00 | 347 052.00 | 3 412 199.00 |