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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 671.00 | 417.00 | 6 254.00 | 6 671.00 |
040 Immobilisations financières | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 940.00 | 668.00 | 60 273.00 | 60 940.00 |
060 Stock marchandises | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 95 852.00 | | 95 852.00 | 95 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 271.00 | | 231 271.00 | 231 271.00 |
110 Total général Actif | 292 211.00 | 668.00 | 291 544.00 | 292 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 495.00 | | | 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 159.00 | | | 293 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
242 Autres charges externes. | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
252 Charges sociales | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 293.00 | | | 321 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 134.00 | | | -28 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 464.00 | | | -24 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 614.00 | | | 28 614.00 |