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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 717 778.00 | 486 650.00 | 231 128.00 | 717 778.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 028.00 | 486 650.00 | 231 378.00 | 718 028.00 |
060 Stock marchandises | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 401.00 | 1 700.00 | 276 701.00 | 278 401.00 |
072 Créances – Autres | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 129 917.00 | | 129 917.00 | 129 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 856 286.00 | 1 700.00 | 854 586.00 | 856 286.00 |
110 Total général Actif | 1 574 314.00 | 488 350.00 | 1 085 964.00 | 1 574 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 569 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 701.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 525.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 503.00 | | | 702 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |