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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 009.00 | 4 622.00 | 12 387.00 | 17 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 580.00 | 17 807.00 | 15 772.00 | 33 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 263.00 | 7 366.00 | 5 897.00 | 13 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 802.00 | 29 796.00 | 35 005.00 | 64 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 404.00 | 2 499.00 | 13 905.00 | 16 404.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 506.00 | 2 499.00 | 27 007.00 | 29 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 309.00 | 32 295.00 | 62 013.00 | 94 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 86.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | | -1 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | 1 664.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 8 858.00 | 7 711.00 | | 8 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 457.00 | 15 249.00 | | 14 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 945.00 | 22 291.00 | | 17 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | 15 808.00 | | 17 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 492.00 | | 92.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 1 018.00 | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502.00 | 1 043.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 154.00 | 55 903.00 | | 53 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 013.00 | 63 614.00 | | 62 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 558.00 | 40 360.00 | | 42 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 529.00 | | 109 529.00 | 109 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 529.00 | | 109 529.00 | 109 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 273.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 390.00 | 273.00 | | 15 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9 444.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 275.00 | 9 444.00 | | 11 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | -9 171.00 | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 56.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 705.00 | 109 649.00 | | 128 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 557.00 | 107 985.00 | | 127 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | 1 664.00 | | 1 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 209.00 | 5 984.00 | | 7 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 895.00 | | 22 373.00 | 53 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 466.00 | 64 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 466.00 | 46 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 136.00 | | 22 173.00 | 36 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 200.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 218.00 | 8 904.00 | 325.00 | 21 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 3 200.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | 5 704.00 | 325.00 | 19 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 543.00 | 4 947.00 | 10 596.00 | 15 543.00 |
VI Groupe et associés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 155.00 | 42 558.00 | 10 596.00 | 53 155.00 |