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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AN Terrains | 227 274.00 | 39 419.00 | 187 855.00 | 227 274.00 |
AP Constructions | 4 137 738.00 | 1 624 236.00 | 2 513 501.00 | 4 137 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 006.00 | 73 662.00 | 1 343.00 | 75 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 171.00 | 142 470.00 | 28 701.00 | 171 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 267.00 | 1 892 775.00 | 2 731 491.00 | 4 624 267.00 |
BT Marchandises | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BZ Autres créances | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CF Disponibilités | 137 234.00 | | 137 234.00 | 137 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 124.00 | | 199 124.00 | 199 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 156.00 | | 421 156.00 | 421 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 423.00 | 1 892 775.00 | 3 152 648.00 | 5 045 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 500.00 | | | 889 500.00 |
DH Report à nouveau | -765 643.00 | | | -765 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 230.00 | | | -40 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 388.00 | | | 2 167 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 115.00 | | | 349 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 849.00 | | | 145 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
EA Autres dettes | 228 160.00 | | | 228 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 640.00 | | | 3 067 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 648.00 | | | 3 152 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 507.00 | | | 559 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
FD Production vendue biens | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 383 221.00 | | 383 221.00 | 383 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 179.00 | | 423 179.00 | 423 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 982.00 | | | 568 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 213.00 | | | 609 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 230.00 | | | -40 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 002.00 | | 1 839.00 | 4 630 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 573.00 | 4 624 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 573.00 | 4 611 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 925.00 | | 1 839.00 | 4 616 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 388.00 | 192 961.00 | 7 573.00 | 1 707 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 401.00 | 192 961.00 | 7 573.00 | 1 694 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 849.00 | 43 004.00 | 82 276.00 | 145 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 405.00 | 99 857.00 | 30 838.00 | 138 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 276.00 | 208 847.00 | 146 707.00 | 577 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 389.00 | 171 768.00 | 837 070.00 | 2 167 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 768.00 | | | 171 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 124.00 | 19 411.00 | 179 713.00 | 199 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 124.00 | 61 320.00 | 179 803.00 | 241 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 951.00 | 559 508.00 | 1 096 891.00 | 3 064 951.00 |