| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 891 007.00 | 311 028.00 | 4 579 979.00 | 4 891 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913 231.00 | 213 626.00 | 2 699 604.00 | 2 913 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 865.00 | | 172 865.00 | 172 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 012 083.00 | 524 655.00 | 7 487 428.00 | 8 012 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CF Disponibilités | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 479.00 | 524 655.00 | 7 580 824.00 | 8 105 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 385.00 | -121 361.00 | | -174 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 402.00 | -53 023.00 | | -247 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 212.00 | 1 325 614.00 | | 1 078 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 591 730.00 | 4 829 973.00 | | 4 591 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 614.00 | 1 601 382.00 | | 1 669 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 218.00 | 139 762.00 | | 197 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 048.00 | 21 230.00 | | 44 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 611.00 | 6 592 347.00 | | 6 502 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 824.00 | 7 917 962.00 | | 7 580 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 669 614.00 | | | 1 669 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 342.00 | | 313 342.00 | 313 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 342.00 | | 313 342.00 | 313 342.00 |
FQ Autres produits | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 041.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 202.00 | 505 657.00 | | 317 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 604.00 | 558 681.00 | | 564 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 402.00 | -53 023.00 | | -247 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977 104.00 | | 34 979.00 | 7 977 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 012 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 839 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 804 239.00 | | 34 979.00 | 7 804 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 865.00 | | | 172 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 613.00 | 206 041.00 | | 318 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 613.00 | 206 041.00 | | 318 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669 614.00 | 143 613.00 | | 1 669 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 218.00 | 197 218.00 | | 197 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 865.00 | | 172 865.00 | 172 865.00 |
UX Autres créances clients | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591 730.00 | 251 675.00 | 1 032 919.00 | 4 591 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 838.00 | 36 973.00 | 172 865.00 | 209 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 611.00 | 636 554.00 | 1 032 919.00 | 6 502 611.00 |