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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 900.00 | 14 612.00 | 31 289.00 | 45 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 750.00 | 18 317.00 | 16 433.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 192.00 | 32 929.00 | 3 166 263.00 | 3 199 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
BZ Autres créances | 2 382 656.00 | 112 000.00 | 2 270 656.00 | 2 382 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 871.00 | 70 000.00 | 120 871.00 | 190 871.00 |
CF Disponibilités | 1 122 569.00 | | 1 122 569.00 | 1 122 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 901.00 | 182 000.00 | 3 618 901.00 | 3 800 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 093.00 | 214 929.00 | 6 785 164.00 | 7 000 093.00 |
CU Autres participations | 3 118 542.00 | | 3 118 542.00 | 3 118 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 017 424.00 | | | 2 017 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 809.00 | | | 297 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 734.00 | | | 2 650 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 115.00 | | | 3 061 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 098.00 | | | 889 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 430.00 | | | 4 134 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 164.00 | | | 6 785 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 462.00 | | | 1 728 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 241.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 056.00 | | | 177 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549.00 | | | -2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 189.00 | | | -43 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 739.00 | | | 1 122 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 929.00 | | | 824 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 809.00 | | | 297 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 616.00 | | | 3 203 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 3 199 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118 542.00 | | | 3 118 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 112.00 | 14 241.00 | 4 425.00 | 23 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | 9 180.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | 5 061.00 | | 13 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
UX Autres créances clients | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 031.00 | 2 252 031.00 | | 2 252 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061 115.00 | 668 654.00 | 2 157 941.00 | 3 061 115.00 |
VI Groupe et associés | 889 098.00 | 889 098.00 | | 889 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 457 300.00 | | | 1 457 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 182.00 | | | 520 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 462.00 | 2 487 462.00 | | 2 487 462.00 |
VW T.V.A. | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 924.00 | 1 728 462.00 | 2 157 941.00 | 4 120 924.00 |