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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 605.00 | 3 393.00 | 212.00 | 3 605.00 |
BF Prêts | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 730.00 | 3 393.00 | 14 337.00 | 17 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 226.00 | | 303 226.00 | 303 226.00 |
BZ Autres créances | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CF Disponibilités | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 301.00 | | 413 301.00 | 413 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 031.00 | 3 393.00 | 427 638.00 | 431 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 318.00 | 19 401.00 | | 30 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 721.00 | 10 917.00 | | 11 721.00 |
DL TOTAL (I) | 53 040.00 | 41 318.00 | | 53 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 671.00 | 244 181.00 | | 333 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 928.00 | 38 027.00 | | 40 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 598.00 | 302 322.00 | | 374 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 638.00 | 343 640.00 | | 427 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 598.00 | 302 322.00 | | 374 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 001.00 | 414 805.00 | 426 806.00 | 12 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 001.00 | 414 805.00 | 426 806.00 | 12 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 71 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | 1 710.00 | | 1 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 554.00 | 71 150.00 | | 71 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 182.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 182.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -182.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 242.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 171.00 | 401 061.00 | | 429 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 450.00 | 390 144.00 | | 417 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 721.00 | 10 917.00 | | 11 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946.00 | 447.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 447.00 | | 2 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 671.00 | 333 671.00 | | 333 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
UP Prêts | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
UX Autres créances clients | 303 226.00 | | | 303 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 921.00 | 327 796.00 | 14 125.00 | 341 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 598.00 | 374 598.00 | | 374 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 1 999.00 | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | 7 150.00 | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 57 009.00 | 58 482.00 | | 57 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 841.00 | 7 633.00 | | 7 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 1 296.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | 3 295.00 | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653.00 | 1 043.00 | | 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 872.00 | 33 731.00 | | 1 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 800.00 | 93 266.00 | | 92 800.00 |