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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 741.00 | 242 233.00 | 50 508.00 | 292 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 941.00 | 242 233.00 | 71 708.00 | 313 941.00 |
060 Stock marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
072 Créances – Autres | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | | 2.00 |
084 Disponibilités | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 152.00 | | 140 152.00 | 140 152.00 |
110 Total général Actif | 454 093.00 | 242 233.00 | 211 860.00 | 454 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 955.00 | | | 159 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 045.00 | | | 161 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
252 Charges sociales | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 961.00 | | | 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 194.00 | | | 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 601.00 | | | 310 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 105.00 | | | 7 105.00 |