| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 898.00 | 1 160.00 | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 844.00 | 9 815.00 | 11 028.00 | 20 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 903.00 | 10 714.00 | 12 188.00 | 22 903.00 |
BT Marchandises | 6 644.00 | 674.00 | 5 970.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 257.00 | 674.00 | 91 583.00 | 92 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 160.00 | 11 389.00 | 103 771.00 | 115 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
DH Report à nouveau | -4 659.00 | | | -4 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 033.00 | -4 659.00 | | -3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 66 420.00 | 69 453.00 | | 66 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 2 437.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 1 863.00 | | 23 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 133.00 | 10 043.00 | | 7 133.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 351.00 | 16 665.00 | | 37 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 771.00 | 86 119.00 | | 103 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 351.00 | 16 665.00 | | 37 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 885.00 | 87 297.00 | | 114 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 918.00 | 91 957.00 | | 117 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 033.00 | -4 660.00 | | -3 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 452.00 | | 9 452.00 | 13 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 452.00 | | 9 452.00 | 13 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740.00 | 4 975.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740.00 | 4 975.00 | | 5 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |