| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AN Terrains | 12 046.00 | 1 422.00 | 10 624.00 | 12 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 476.00 | 11 094.00 | 46 382.00 | 57 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 712.00 | 46 414.00 | 93 298.00 | 139 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 228.00 | 65 708.00 | 166 520.00 | 232 228.00 |
BP En cours de production de services | 363 162.00 | | 363 162.00 | 363 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 414.00 | | 504 414.00 | 504 414.00 |
BZ Autres créances | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 752.00 | | 902 752.00 | 902 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 980.00 | 65 708.00 | 1 069 273.00 | 1 134 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DH Report à nouveau | 135 506.00 | | | 135 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
DL TOTAL (I) | 164 135.00 | | | 164 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 945.00 | | | 560 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 832.00 | | | 137 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 132.00 | | | 169 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 163.00 | | | 895 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 273.00 | | | 1 069 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 218.00 | | | 334 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 387.00 | | 1 182 387.00 | 1 182 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 387.00 | | 1 182 387.00 | 1 182 387.00 |
FM Production stockée | | | 31 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 975.00 | | | -9 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 523.00 | | | 1 213 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 779.00 | | | 1 187 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 021.00 | | 54 207.00 | 178 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 121.00 | | 54 067.00 | 143 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | 140.00 | 26 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 397.00 | 27 311.00 | | 38 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 197.00 | 27 311.00 | | 30 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 832.00 | 137 832.00 | | 137 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
UX Autres créances clients | 504 414.00 | 504 414.00 | | 504 414.00 |
VB T. V. A. | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VI Groupe et associés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 430.00 | 539 590.00 | 26 840.00 | 566 430.00 |
VW T.V.A. | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 218.00 | 334 218.00 | | 334 218.00 |