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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 716.00 | 6 223.00 | 37 493.00 | 43 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 896.00 | 52 153.00 | 94 743.00 | 146 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 304.00 | 1 745.00 | 1 257 559.00 | 1 259 304.00 |
BZ Autres créances | 147 498.00 | | 147 498.00 | 147 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 712 566.00 | | 712 566.00 | 712 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 617.00 | 1 745.00 | 2 138 872.00 | 2 140 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 513.00 | 53 898.00 | 2 233 615.00 | 2 287 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 513 114.00 | 194 255.00 | | 513 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 041.00 | 318 859.00 | | 588 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 155.00 | 557 114.00 | | 1 145 155.00 |
DP Provisions pour risques | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 766.00 | 32 858.00 | | 61 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 501.00 | 391 301.00 | | 515 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 155.00 | 230 927.00 | | 448 155.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 5 596.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 196.00 | 660 682.00 | | 1 029 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 615.00 | 1 217 796.00 | | 2 233 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 512.00 | | 44 653.00 | 105 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 269.00 | 57 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 146 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 313.00 | | 37 403.00 | 6 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 269.00 | | 7 250.00 | 53 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 742.00 | 2 411.00 | | 49 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 2 411.00 | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 501.00 | 515 501.00 | | 515 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 192.00 | 185 192.00 | | 185 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 116.00 | 1 255 116.00 | | 1 255 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
VC Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 356.00 | 14 213.00 | 46 143.00 | 60 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 829.00 | 1 418 579.00 | 7 250.00 | 1 425 829.00 |
VW T.V.A. | 233 210.00 | 233 210.00 | | 233 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 196.00 | 983 053.00 | 46 143.00 | 1 029 196.00 |