| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 29.00 | 3 271.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 806.00 | 9 747.00 | 110 059.00 | 119 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 106.00 | 9 776.00 | 113 330.00 | 123 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 460.00 | | 270 460.00 | 270 460.00 |
BZ Autres créances | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CF Disponibilités | 762 749.00 | | 762 749.00 | 762 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 442.00 | | 1 064 442.00 | 1 064 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 548.00 | 9 776.00 | 1 177 772.00 | 1 187 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 298 761.00 | 231 963.00 | | 298 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 470.00 | 166 799.00 | | 353 470.00 |
DL TOTAL (I) | 656 631.00 | 403 161.00 | | 656 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 86.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 55 069.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 406.00 | 80 730.00 | | 290 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 464.00 | 71 936.00 | | 226 464.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | 34 408.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 140.00 | 242 229.00 | | 521 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 772.00 | 645 390.00 | | 1 177 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 140.00 | 242 229.00 | | 521 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 86.00 | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 605.00 | | 273 605.00 | 273 605.00 |
FG Production vendue services | 1 150 426.00 | 208 356.00 | 1 358 782.00 | 1 150 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 031.00 | 208 356.00 | 1 632 387.00 | 1 424 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 367.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | 80 367.00 | | 11 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 3 757.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 596.00 | 3 758.00 | | 11 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 76 609.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 159.00 | 58 198.00 | | 131 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 765.00 | 1 554 866.00 | | 1 680 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 295.00 | 1 388 067.00 | | 1 327 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 470.00 | 166 799.00 | | 353 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 120.00 | | 121 860.00 | 15 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 874.00 | 123 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 123 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | | 119 986.00 | 15 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346.00 | 7 334.00 | 7 904.00 | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | 7 334.00 | 7 904.00 | 10 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 406.00 | 290 406.00 | | 290 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 270 460.00 | | | 270 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 693.00 | 301 693.00 | | 301 693.00 |
VW T.V.A. | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 140.00 | 521 140.00 | | 521 140.00 |