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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 2 213.00 | 1 550.00 | 663.00 | 2 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 848.00 | 19 764.00 | 84.00 | 19 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 237.00 | 25 790.00 | 17 447.00 | 43 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BZ Autres créances | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CF Disponibilités | 577 135.00 | | 577 135.00 | 577 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 878.00 | | 613 878.00 | 613 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 115.00 | 25 790.00 | 631 325.00 | 657 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 103.00 | 355 918.00 | | 361 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | 5 186.00 | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 376 061.00 | 372 103.00 | | 376 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 217.00 | 1 576.00 | | 5 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 955.00 | 126 521.00 | | 80 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 20 631.00 | | 24 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 149.00 | 140 839.00 | | 144 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 264.00 | 289 568.00 | | 255 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 325.00 | 661 671.00 | | 631 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 264.00 | 289 568.00 | | 255 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 217.00 | 1 576.00 | | 5 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 237.00 | | 505 237.00 | 505 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 237.00 | | 505 237.00 | 505 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 1 599.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 524.00 | 518 539.00 | | 505 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 566.00 | 513 353.00 | | 501 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | 5 186.00 | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 237.00 | | 1 000.00 | 42 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 182.00 | 1 607.00 | | 24 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 182.00 | 1 607.00 | | 24 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VI Groupe et associés | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VW T.V.A. | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 264.00 | 255 264.00 | | 255 264.00 |