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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BZ Autres créances | 1 996 374.00 | | 1 996 374.00 | 1 996 374.00 |
CF Disponibilités | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 236.00 | | 2 010 236.00 | 2 010 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 236.00 | | 2 010 236.00 | 2 010 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 942.00 | 231 942.00 | | 231 942.00 |
DH Report à nouveau | -55 488.00 | -26 150.00 | | -55 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 676.00 | -29 338.00 | | -13 676.00 |
DL TOTAL (I) | 182 778.00 | 196 454.00 | | 182 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 780.00 | 1 588 021.00 | | 1 629 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 329.00 | 208 463.00 | | 197 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 969.00 | | |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 458.00 | 1 806 801.00 | | 1 827 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 236.00 | 2 003 255.00 | | 2 010 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 602.00 | 29 338.00 | | 19 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 676.00 | -29 338.00 | | -13 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 329.00 | 197 329.00 | | 197 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 780.00 | 1 629 780.00 | | 1 629 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 879.00 | 1 953 879.00 | | 1 953 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 299.00 | 2 002 299.00 | | 2 002 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 458.00 | 1 827 458.00 | | 1 827 458.00 |