| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 922.00 | 10 960.00 | 6 961.00 | 17 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 276.00 | 57 189.00 | 26 087.00 | 83 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 710.00 | 68 149.00 | 36 561.00 | 104 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 134.00 | 26 160.00 | 184 974.00 | 211 134.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 246 216.00 | | 246 216.00 | 246 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 756.00 | 26 160.00 | 446 596.00 | 472 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 466.00 | 94 309.00 | 483 157.00 | 577 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 549.00 | 226 653.00 | | 231 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 996.00 | 4 897.00 | | 53 996.00 |
DL TOTAL (I) | 296 546.00 | 242 549.00 | | 296 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735.00 | 3 051.00 | | 3 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 2 513.00 | | 1 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 607.00 | 17 823.00 | | 78 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 689.00 | 76 119.00 | | 96 689.00 |
EA Autres dettes | | 5 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 611.00 | 104 534.00 | | 186 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 157.00 | 347 084.00 | | 483 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 611.00 | 104 534.00 | | 186 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 202.00 | | 969 202.00 | 969 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 202.00 | | 969 202.00 | 969 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 868.00 | -750.00 | | 6 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | 2 694.00 | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 2 694.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | -2 694.00 | | -3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 1 423.00 | | 18 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 423.00 | 541 278.00 | | 976 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 427.00 | 536 382.00 | | 922 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 996.00 | 4 897.00 | | 53 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 642.00 | 9 133.00 | | 21 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 958.00 | | 9 752.00 | 94 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 446.00 | | 9 752.00 | 91 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 839.00 | 16 311.00 | | 51 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 839.00 | 16 311.00 | | 51 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 184 974.00 | 184 974.00 | | 184 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VB T. V. A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 051.00 | 230 051.00 | | 230 051.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 976.00 | 180 976.00 | | 180 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | 5 624.00 | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 296.00 | 8 420.00 | | 8 296.00 |
ST Autres comptes | 170 718.00 | 109 749.00 | | 170 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 965.00 | 31 372.00 | | 40 965.00 |
YT Sous‐traitance | 336 768.00 | 60 100.00 | | 336 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 202.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 292.00 | 6 826.00 | | 6 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 109.00 | 40 713.00 | | 153 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 186.00 | 67 735.00 | | 96 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 748.00 | 209 641.00 | | 556 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |