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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 480.00 | 50 717.00 | 60 763.00 | 111 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 196.00 | 22 638.00 | 19 557.00 | 42 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 335.00 | 74 015.00 | 80 320.00 | 154 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
BZ Autres créances | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CF Disponibilités | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 615.00 | | 119 615.00 | 119 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 950.00 | 74 015.00 | 199 936.00 | 273 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 96 580.00 | | | 96 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
EA Autres dettes | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 356.00 | | | 103 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 936.00 | | | 199 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 503.00 | | 473 503.00 | 473 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 503.00 | | 473 503.00 | 473 503.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 065.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | | | 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 590.00 | | | 478 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 188.00 | | | 478 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402.00 | | | 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 735.00 | | 28 600.00 | 125 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 076.00 | | 28 600.00 | 125 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 949.00 | 19 065.00 | | 54 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 290.00 | 19 065.00 | | 54 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UX Autres créances clients | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 937.00 | 6 172.00 | 14 765.00 | 20 937.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
VW T.V.A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 380.00 | 85 615.00 | 14 765.00 | 100 380.00 |