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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 852.00 | 25 055.00 | 15 797.00 | 40 852.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 852.00 | 25 055.00 | 18 797.00 | 43 852.00 |
060 Stock marchandises | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
110 Total général Actif | 84 658.00 | 25 055.00 | 59 604.00 | 84 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 148.00 | 168 888.00 | | 170 148.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 159.00 | 168 899.00 | | 170 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 219.00 | 60 181.00 | | 69 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 880.00 | -4 436.00 | | -6 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 596.00 | 5 317.00 | | 1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 46 593.00 | 47 980.00 | | 46 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | 3 281.00 | | 4 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 238.00 | 24 676.00 | | 24 238.00 |
252 Charges sociales | 19 068.00 | 10 558.00 | | 19 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 316.00 | 4 239.00 | | 4 316.00 |
262 Autres charges | 650.00 | 731.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 586.00 | 152 526.00 | | 163 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 572.00 | 16 373.00 | | 6 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 451.00 | 64.00 | | 2 451.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 153.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 224.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 374.00 | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 646.00 | 14 686.00 | | 7 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 329.00 | | | 24 329.00 |