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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 622.00 | 16 049.00 | 3 572.00 | 19 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 530.00 | 132.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 543.00 | 17 210.00 | 2 333.00 | 19 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 580.00 | 37 572.00 | 16 008.00 | 53 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CF Disponibilités | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 836.00 | | 159 836.00 | 159 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 416.00 | 37 572.00 | 175 844.00 | 213 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 55 309.00 | 44 542.00 | | 55 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | 10 767.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 109 092.00 | 106 709.00 | | 109 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417.00 | 10 263.00 | | 8 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 013.00 | 24 222.00 | | 53 013.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 751.00 | 35 398.00 | | 66 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 844.00 | 142 108.00 | | 175 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 752.00 | 35 398.00 | | 66 752.00 |