| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 233.00 | 4 241.00 | 10 992.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 629.00 | 5 726.00 | 23 902.00 | 29 629.00 |
BT Marchandises | 423 653.00 | | 423 653.00 | 423 653.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CF Disponibilités | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 359.00 | | 446 359.00 | 446 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 987.00 | 5 726.00 | 470 261.00 | 475 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95 826.00 | 86 508.00 | | 95 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 126.00 | 9 318.00 | | 21 126.00 |
DL TOTAL (I) | 120 252.00 | 99 126.00 | | 120 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 271.00 | 33 011.00 | | 71 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 877.00 | 200 391.00 | | 194 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 843.00 | 83 919.00 | | 65 843.00 |
EA Autres dettes | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 009.00 | 322 290.00 | | 350 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 261.00 | 421 416.00 | | 470 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 009.00 | 322 290.00 | | 350 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 281.00 | | 465 281.00 | 465 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 281.00 | | 465 281.00 | 465 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 968.00 | 1 938.00 | | 4 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 968.00 | 1 938.00 | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 6 786.00 | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 6 786.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | -4 848.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 3 124.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 049.00 | 378 079.00 | | 479 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 923.00 | 368 761.00 | | 457 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 126.00 | 9 318.00 | | 21 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629.00 | | 24 000.00 | 5 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | 12 910.00 | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | | 11 090.00 | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 038.00 | 1 688.00 | | 4 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 1 688.00 | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 877.00 | 194 877.00 | | 194 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VW T.V.A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 009.00 | 350 009.00 | | 350 009.00 |