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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 600.00 | 19 948.00 | 21 652.00 | 41 600.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 037.00 | 20 186.00 | 21 851.00 | 42 037.00 |
060 Stock marchandises | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
110 Total général Actif | 98 337.00 | 20 186.00 | 78 151.00 | 98 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 027.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 241.00 | | | 19 241.00 |