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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 169.00 | 31 276.00 | 178 893.00 | 210 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 169.00 | 106 054.00 | 94 115.00 | 200 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 740.00 | 137 330.00 | 273 410.00 | 410 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 909.00 | 318 694.00 | 339 215.00 | 657 909.00 |
BZ Autres créances | 163 519.00 | | 163 519.00 | 163 519.00 |
CF Disponibilités | 389 545.00 | | 389 545.00 | 389 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 324.00 | 318 694.00 | 892 629.00 | 1 211 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 063.00 | 456 024.00 | 1 166 039.00 | 1 622 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 375 224.00 | 323 305.00 | | 375 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 423.00 | 51 919.00 | | 122 423.00 |
DL TOTAL (I) | 498 197.00 | 375 774.00 | | 498 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 187.00 | 210 558.00 | | 369 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 686.00 | 8 093.00 | | 13 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 7 448.00 | | 11 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 810.00 | 110 352.00 | | 252 810.00 |
EA Autres dettes | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 842.00 | 336 452.00 | | 667 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 039.00 | 712 225.00 | | 1 166 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 647.00 | 336 452.00 | | 499 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 988.00 | | 254 651.00 | 203 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 900.00 | 410 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 900.00 | 410 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 586.00 | | 254 651.00 | 203 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 956.00 | 40 703.00 | 25 329.00 | 121 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 956.00 | 40 703.00 | 25 329.00 | 121 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 029.00 | 118 222.00 | 18 556.00 | 219 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 029.00 | 118 222.00 | 18 556.00 | 219 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 029.00 | 118 222.00 | 18 556.00 | 219 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 222.00 | 18 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 275 476.00 | 275 476.00 | | 275 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 433.00 | 382 433.00 | | 382 433.00 |
VB T. V. A. | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 187.00 | 200 992.00 | 168 195.00 | 369 187.00 |
VI Groupe et associés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 035.00 | | | 217 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 159.00 | 822 159.00 | | 822 159.00 |
VW T.V.A. | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 842.00 | 499 647.00 | 168 195.00 | 667 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 257.00 | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | 4 618.00 | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 135 409.00 | 72 696.00 | | 135 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 288.00 | 20 250.00 | | 31 288.00 |
YT Sous‐traitance | 300 860.00 | 42 451.00 | | 300 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 147.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 564.00 | 1 404.00 | | 4 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 497.00 | 171 319.00 | | 425 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 392.00 | 16 470.00 | | 47 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 739.00 | 140 016.00 | | 471 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |