| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 3 203.00 | 62.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 517.00 | 54 963.00 | 14 554.00 | 69 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 932.00 | 58 167.00 | 247 765.00 | 305 932.00 |
BT Marchandises | 363 630.00 | 161 502.00 | 202 128.00 | 363 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 068.00 | 161 502.00 | 256 566.00 | 418 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 000.00 | 219 669.00 | 504 331.00 | 724 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 677.00 | 173 353.00 | | 199 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 717.00 | 26 324.00 | | 5 717.00 |
DL TOTAL (I) | 238 395.00 | 232 677.00 | | 238 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 688.00 | 135 223.00 | | 47 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038.00 | 4 457.00 | | 6 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 793.00 | 109 582.00 | | 131 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 327.00 | 32 132.00 | | 72 327.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 8 507.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 936.00 | 292 901.00 | | 265 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 331.00 | 525 578.00 | | 504 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 936.00 | 257 983.00 | | 285 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 646.00 | 62 747.00 | | 12 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 057.00 | | 674 057.00 | 674 057.00 |
FG Production vendue services | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 444.00 | | 674 444.00 | 674 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 688.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 694.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 694.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 933.00 | 720.00 | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 720.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | -27.00 | | -4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 4 381.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 110.00 | 735 256.00 | | 709 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 393.00 | 708 932.00 | | 703 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 717.00 | 26 324.00 | | 5 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 773.00 | | | 302 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856.00 | 20 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 305 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 521.00 | 5 646.00 | | 52 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 521.00 | 5 646.00 | | 52 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 793.00 | 131 793.00 | | 131 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 773.00 | 44 124.00 | 20 649.00 | 64 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 936.00 | 265 936.00 | | 265 936.00 |