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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 235.00 | 33 209.00 | 2 025.00 | 35 235.00 |
040 Immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 782.00 | 33 209.00 | 25 572.00 | 58 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
072 Créances – Autres | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
084 Disponibilités | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
110 Total général Actif | 149 843.00 | 33 209.00 | 116 634.00 | 149 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 127.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 760.00 | 277 181.00 | | 281 760.00 |
222 Production stockée | 5 374.00 | -1 758.00 | | 5 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 427.00 | 23.00 | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 561.00 | 276 445.00 | | 289 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 912.00 | 154 170.00 | | 157 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | 323.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 35 279.00 | 32 586.00 | | 35 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 953.00 | | 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 286.00 | 77 830.00 | | 83 286.00 |
252 Charges sociales | 9 544.00 | 5 891.00 | | 9 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 775.00 | | 697.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 5.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 674.00 | 272 531.00 | | 287 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 887.00 | 3 914.00 | | 1 887.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | 859.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 808.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 497.00 | 922.00 | | 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |