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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 1 926.00 | 955.00 | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 498.00 | 11 014.00 | 3 484.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 454.00 | 12 939.00 | 4 514.00 | 17 454.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 141.00 | 42 997.00 | 574 144.00 | 617 141.00 |
BZ Autres créances | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CF Disponibilités | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 017.00 | 42 997.00 | 689 020.00 | 732 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 470.00 | 55 936.00 | 693 534.00 | 749 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 641.00 | 211 802.00 | | 236 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 706.00 | 24 839.00 | | 16 706.00 |
DL TOTAL (I) | 264 347.00 | 247 641.00 | | 264 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 162.00 | 150 946.00 | | 211 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 730.00 | 88 945.00 | | 72 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 663.00 | 157 147.00 | | 128 663.00 |
EA Autres dettes | 14 755.00 | 12 000.00 | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 187.00 | 410 915.00 | | 429 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 534.00 | 658 556.00 | | 693 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 534.00 | 410 915.00 | | 234 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 987.00 | 946.00 | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 781.00 | | 1 672.00 | 16 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 17 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 17 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 706.00 | | 1 672.00 | 16 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761.00 | 1 178.00 | 1 000.00 | 12 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 1 178.00 | 1 000.00 | 12 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 566 778.00 | 566 778.00 | | 566 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
VB T. V. A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 174.00 | 12 521.00 | 189 823.00 | 207 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 268.00 | 628 905.00 | 50 363.00 | 679 268.00 |
VW T.V.A. | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 187.00 | 234 534.00 | 189 823.00 | 429 187.00 |