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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 443.00 | 7 626.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 887.00 | 3 657.00 | 11 230.00 | 14 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 577.00 | 4 100.00 | 126 477.00 | 130 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 121 696.00 | | 121 696.00 | 121 696.00 |
CF Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 528.00 | | 138 528.00 | 138 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 105.00 | 4 100.00 | 265 005.00 | 269 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 814.00 | -29 109.00 | | -12 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 414.00 | 16 295.00 | | -34 414.00 |
DL TOTAL (I) | -37 228.00 | -2 814.00 | | -37 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 083.00 | 49 966.00 | | 171 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 166.00 | 76 492.00 | | 114 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 19 857.00 | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731.00 | 2 525.00 | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 233.00 | 148 840.00 | | 302 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 005.00 | 146 026.00 | | 265 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
FG Production vendue services | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 088.00 | | 139 088.00 | 139 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 261.00 | 58.00 | | 119 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | -58.00 | | -4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 213.00 | 173 295.00 | | 258 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 626.00 | 157 000.00 | | 292 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 414.00 | 16 295.00 | | -34 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 576.00 | 4 031.00 | 55 507.00 | 55 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 575.00 | 4 031.00 | 55 507.00 | 55 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 401.00 | 82 061.00 | 56 135.00 | 164 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 079.00 | 122 079.00 | | 122 079.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 233.00 | 219 893.00 | 56 135.00 | 302 233.00 |