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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 247.00 | 346 185.00 | 4 062.00 | 350 247.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 247.00 | 346 185.00 | 10 062.00 | 356 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
060 Stock marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 759.00 | | 109 759.00 | 109 759.00 |
072 Créances – Autres | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
084 Disponibilités | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
110 Total général Actif | 514 830.00 | 346 185.00 | 168 646.00 | 514 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -152 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 646.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 497.00 | | | 361 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |