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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 223 640.00 | | 1 223 640.00 | 1 223 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 554.00 | 2 914.00 | 1 223 640.00 | 1 226 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
110 Total général Actif | 1 314 603.00 | 2 914.00 | 1 311 689.00 | 1 314 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 885.00 | |
126 Réserve légale | | | 242.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 848 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 050 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 311 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 223 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 223 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 059.00 | 2 424.00 | | 17 059.00 |
230 Autres produits | 412.00 | | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 471.00 | 2 424.00 | | 17 471.00 |
242 Autres charges externes. | 1 806.00 | 2 354.00 | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 501.00 | | 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 579.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 310.00 | 3 434.00 | | 2 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 161.00 | -1 010.00 | | 15 161.00 |
280 Produits financiers | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 223 640.00 | 7 192.00 | | 1 223 640.00 |
294 Charges financières | 5 467.00 | 5 143.00 | | 5 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529 745.00 | | | 529 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 848 589.00 | 1 039.00 | | 848 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 223 640.00 | | | 1 223 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 529 745.00 | | | 529 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 659.00 | | | 532 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 223 640.00 | | | 1 223 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 529 745.00 | | | 529 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 529 745.00 | | | 529 745.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 223 640.00 | | | 1 223 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 693 895.00 | | | 693 895.00 |