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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 915.00 | 244 456.00 | 227 459.00 | 471 915.00 |
AN Terrains | 70 205.00 | 48 889.00 | 21 315.00 | 70 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 241.00 | 189 292.00 | 30 949.00 | 220 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 088.00 | 98 604.00 | 2 484.00 | 101 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 794.00 | 582 780.00 | 286 013.00 | 868 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BN En cours de production de biens | 181 405.00 | | 181 405.00 | 181 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
BT Marchandises | 456 645.00 | | 456 645.00 | 456 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 083.00 | | 164 083.00 | 164 083.00 |
BZ Autres créances | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
CF Disponibilités | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 327.00 | | 1 043 327.00 | 1 043 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 122.00 | 582 780.00 | 1 329 341.00 | 1 912 122.00 |
CU Autres participations | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 917 533.00 | 784 128.00 | | 917 533.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 345.00 | 133 405.00 | | 22 345.00 |
DL TOTAL (I) | 950 878.00 | 928 533.00 | | 950 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 329.00 | 292 458.00 | | 243 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 464.00 | 429.00 | | 12 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 401.00 | 71 006.00 | | 55 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 343.00 | 71 709.00 | | 61 343.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 10 355.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 463.00 | 445 953.00 | | 378 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 341.00 | 1 374 485.00 | | 1 329 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 725.00 | 202 060.00 | | 192 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 837.00 | | 18 958.00 | 849 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 454.00 | | | 473 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 577.00 | | 18 958.00 | 372 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 936.00 | 28 845.00 | | 553 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 472.00 | 21 524.00 | | 224 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 465.00 | 7 321.00 | | 329 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 164 084.00 | 164 084.00 | | 164 084.00 |
VB T. V. A. | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 329.00 | 56 591.00 | 151 006.00 | 243 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 465.00 | 239 465.00 | | 239 465.00 |
VW T.V.A. | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 463.00 | 191 725.00 | 151 006.00 | 378 463.00 |