| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 518.00 | 55 684.00 | 7 834.00 | 63 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 212.00 | 15 094.00 | 169 118.00 | 184 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854.00 | 8 057.00 | 6 797.00 | 14 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 347.00 | 171 663.00 | 162 684.00 | 334 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 526.00 | 250 498.00 | 2 558 028.00 | 2 808 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 230.00 | 60 047.00 | 3 475 182.00 | 3 535 230.00 |
BZ Autres créances | 608 405.00 | | 608 405.00 | 608 405.00 |
CF Disponibilités | 387 429.00 | | 387 429.00 | 387 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 854.00 | 60 047.00 | 4 540 807.00 | 4 600 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 380.00 | 310 545.00 | 7 098 835.00 | 7 409 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 439 405.00 | 438 805.00 | | 439 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 576.00 | 1 292 718.00 | | 441 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
DL TOTAL (I) | 937 492.00 | 1 746 932.00 | | 937 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 653.00 | 194 087.00 | | 1 358 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 935.00 | 2 091 401.00 | | 2 250 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 508.00 | 926 825.00 | | 659 508.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 470.00 | | 6 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875 371.00 | 1 556 769.00 | | 1 875 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 214.00 | 4 901 552.00 | | 6 151 214.00 |
ED (V) | 10 130.00 | 44 909.00 | | 10 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 835.00 | 6 693 393.00 | | 7 098 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 151 214.00 | 4 901 552.00 | | 6 151 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
FG Production vendue services | 7 997 517.00 | | 7 997 517.00 | 7 997 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 140 421.00 | | 8 140 421.00 | 8 140 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 048 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 80 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886 494.00 | 759 525.00 | | 886 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 12 953.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 17 123.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | 16 568.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 903.00 | 276 047.00 | | -10 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 113 953.00 | 11 373 141.00 | | 9 113 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 672 378.00 | 10 080 423.00 | | 8 672 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 576.00 | 1 292 718.00 | | 441 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 328.00 | | 186 814.00 | 2 666 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 670.00 | 2 211 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 615.00 | 2 808 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 945.00 | 349 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 739.00 | | 141 991.00 | 105 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 419.00 | | 44 728.00 | 335 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 170.00 | | 95.00 | 2 225 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 774.00 | 46 670.00 | 30 945.00 | 234 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 745.00 | 11 032.00 | | 59 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 029.00 | 35 637.00 | 30 945.00 | 175 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 092.00 | 1 250.00 | 2 295.00 | 61 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 092.00 | 1 250.00 | 2 295.00 | 61 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 092.00 | 1 250.00 | 2 295.00 | 61 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 2 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 935.00 | 2 250 935.00 | | 2 250 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 809.00 | 232 809.00 | | 232 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875 371.00 | 1 875 371.00 | | 1 875 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 773.00 | 3 465 773.00 | | 3 465 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
VB T. V. A. | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 091.00 | 1 353 091.00 | | 1 353 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 591.00 | 398 591.00 | | 398 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 403.00 | 4 143 351.00 | 81 052.00 | 4 224 403.00 |
VW T.V.A. | 281 715.00 | 281 715.00 | | 281 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 214.00 | 6 151 214.00 | | 6 151 214.00 |