| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 434.00 | 2 203.00 | 4 230.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 987.00 | 2 183.00 | 3 803.00 | 5 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 671.00 | 4 387.00 | 31 284.00 | 35 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 494.00 | | 148 494.00 | 148 494.00 |
BZ Autres créances | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CF Disponibilités | 146 504.00 | | 146 504.00 | 146 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 831.00 | | 323 831.00 | 323 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 503.00 | 4 387.00 | 355 116.00 | 359 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 181 842.00 | | | 181 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 273.00 | | | 173 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 116.00 | | | 355 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 273.00 | | | 173 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 654.00 | 323 494.00 | 454 148.00 | 130 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 654.00 | 323 494.00 | 454 148.00 | 130 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 818.00 | | | 484 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 876.00 | | | 487 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 924.00 | | 26 168.00 | 11 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 35 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 12 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 924.00 | | 2 918.00 | 11 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657.00 | 1 750.00 | 2 021.00 | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | 1 750.00 | 2 021.00 | 4 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
VB T. V. A. | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VI Groupe et associés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 273.00 | 173 273.00 | | 173 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |