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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 002.00 | 76 109.00 | 341 893.00 | 418 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 596.00 | 76 703.00 | 341 893.00 | 418 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 578.00 | 586 325.00 | 150 253.00 | 736 578.00 |
BZ Autres créances | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
CF Disponibilités | 308 727.00 | | 308 727.00 | 308 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 116.00 | 586 325.00 | 687 791.00 | 1 274 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 713.00 | 663 028.00 | 1 029 684.00 | 1 692 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 376.00 | 137 653.00 | | 169 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 065.00 | 31 723.00 | | -629 065.00 |
DL TOTAL (I) | -426 689.00 | 202 376.00 | | -426 689.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | 14 500.00 | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | 14 500.00 | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 309.00 | 766 298.00 | | 675 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 970.00 | 650 405.00 | | 717 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 814.00 | | |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 4 234.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 873.00 | 1 434 750.00 | | 1 395 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 684.00 | 1 651 627.00 | | 1 029 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 124.00 | | 3 161 124.00 | 3 161 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 124.00 | | 3 161 124.00 | 3 161 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 559.00 | 2 000.00 | | 10 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 252.00 | 5 600.00 | | 101 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 811.00 | 5 600.00 | | 111 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 252.00 | -3 600.00 | | -101 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 792.00 | 3 094 631.00 | | 3 174 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 857.00 | 3 062 908.00 | | 3 803 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 065.00 | 31 723.00 | | -629 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 470.00 | | 294 150.00 | 147 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 512.00 | 11 512.00 | 418 596.00 | 11 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 11 512.00 | 418 002.00 | 11 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 875.00 | | 294 150.00 | 146 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 830.00 | 37 826.00 | 952.00 | 39 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 236.00 | 37 826.00 | 952.00 | 39 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 46 000.00 | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 27 765.00 | 558 561.00 | | 27 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 765.00 | 558 561.00 | | 27 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 265.00 | 604 561.00 | | 42 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 309.00 | 675 309.00 | | 675 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 651.00 | 306 651.00 | | 306 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 813.00 | 242 813.00 | | 242 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703 590.00 | | | 703 590.00 |
VB T. V. A. | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 389.00 | 965 389.00 | | 965 389.00 |
VW T.V.A. | 147 763.00 | 147 763.00 | | 147 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 873.00 | 1 395 873.00 | | 1 395 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |