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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 553 027.00 | 2 817 451.00 | 10 735 577.00 | 13 553 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 553 027.00 | 2 817 451.00 | 10 735 577.00 | 13 553 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 699.00 | | 357 699.00 | 357 699.00 |
BZ Autres créances | 1 604 608.00 | | 1 604 608.00 | 1 604 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 520.00 | | 1 996 520.00 | 1 996 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 549 548.00 | 2 817 451.00 | 12 732 097.00 | 15 549 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 058.00 | 80 122.00 | | 128 058.00 |
DH Report à nouveau | 921 668.00 | 910 875.00 | | 921 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 367.00 | 958 729.00 | | 926 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 092.00 | 4 950 726.00 | | 4 977 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 651.00 | 408 626.00 | | 419 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 651.00 | 408 626.00 | | 419 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200 000.00 | 11 000 000.00 | | 7 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 354.00 | 211 912.00 | | 135 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 221 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 335 354.00 | 11 433 460.00 | | 7 335 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 732 097.00 | 16 792 812.00 | | 12 732 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 354.00 | 433 460.00 | | 135 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 669 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 669 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 996.00 | 373 554.00 | | 333 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 528.00 | 2 856 536.00 | | 2 673 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 161.00 | 1 897 807.00 | | 1 747 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 367.00 | 958 729.00 | | 926 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 553 358.00 | | | 13 553 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 13 553 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 553 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 553 027.00 | | | 13 553 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 747.00 | 673 439.00 | | 2 072 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 747.00 | 673 439.00 | | 2 072 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 354.00 | 135 354.00 | | 135 354.00 |
UX Autres créances clients | 357 699.00 | 357 699.00 | | 357 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 608.00 | 1 604 608.00 | | 1 604 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 520.00 | 1 996 520.00 | | 1 996 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335 354.00 | 135 354.00 | 7 200 000.00 | 7 335 354.00 |